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北大方正宣布破产了!负债3029亿元

体量超3000亿的中国最大校企方正集团,债务危机迎来新进展。

日前,方正集团旗下6家上市公司齐发提示性公告表示,北京银行申请对方正集团重整。若能顺利进入重整程序,6家公司的股权结构可能会发生变化。

这总资产超3000亿元的校企,正面临着沉重的债务负担,资金危机随去年末的第一比债务违约引爆。方正集团有望迎来重整,意味着其或将通过重整程序走出困境。

值得注意是,两天后即本周五,方正集团20亿展期债券将到期。

北京银行申请重整方正集团

2月18日晚间,北大方正集团有限公司(简称:方正集团)旗下上市公司方正证券、方正科技)、中国高科、北大医药等齐发公告称,方正集团于近日收到北京市第一中级人民法院送达的通知,北京银行向北京一中院申请对方正集团进行重整。

这意味着,自2019年12月初首次出现债务违约的方正集团,或将通过重整程序走出债务危机。

不过,目前重整仍有待法院审理。

根据公告,债权人提出的重整申请是否被法院受理,以及方正集团是否进入重整程序,尚存在不确定性。

另据方正集团18日在上海清算所披露的公告,方正集团是在2月14日收到了北京市第一中级人民法院送达的通知,北京银行向法院申请对方正集团进行重整的理由为, 方正集团未能清偿到期债务,且明显不具备清偿能力,但具有重整价值。

据介绍,针对重整申请,法院应当就申请人是否具备申请资格、是否有重整可行性等内容,进行听证。一方面,对符合法律规定的申请应当及时受理,不得拖延阻碍;另一方面,对不具有重整可能的申请应不予受理,不能让重整制度变成债务人组织债权人实现权利的手段。

旗下6家上市股权股权或迎变

北大方正官网显示,方正集团是北京大学于1986年投资创办的大型国有控股企业集团。

1986年,北京大学投资40万元注册成立了方正集团的前身——北京大学理科新技术公司。发明的“汉字信息处理与激光照排系统”的两院院士王选,奠定了方正集团的起家之业。

在此基础上,经过多年不断发展,方正集团逐步形成了IT、医疗、产业金融、产城融合等业务协同发展的产业格局,旗下拥有方正科技、北大医药、中国高科、方正证券4家A股上市公司和方正控股、北大资源26家上市公司。

公开数据显示,截至2019年9月底,方正集团总资产3657.1亿元。2018年,方正集团年收入达1333亿元,位居“中国企业500强”第138位、“中国电子信息百强企业”第5位。

根据6家上市公司的公告,如果重整申请被法院审理,方正集团进入重整程序,将可能对上述6家公司股权结构等产生影响,或导致控股权发生变更。

以下是截至公告日即2月19日,方正集团在4家A股上市公司中的持股情况:

方正科技:方正集团持有公司控股股东方正信产100%股权,方正信产持有公司股份数量为276,333,368股,占公司股份总数的12.59%;

北大医药:方正集团持有公司股东北大医疗85.60%股权,北大医疗持有公司股份数量为70,328,949股,占公司股份总数的11.80%;北大医疗持有公司控股股东西南合成100%股权,西南合成持有公司股份数量为170,356,260股,占公司股份总数的28.58%;

中国高科:方正集团持有公司股份数量为117,482,984股,占公司总股本的比例为20.03%;

方正证券:方正集团持有公司股份数量为2,284,609,852股,占公司股份总数的27.75%;

另外2家港股上市公司也分别在告知函公告中明确表示,重整对公司股权可能产生影响。

超300亿存量债务压身

2019年12月2日,北大方正集团2019年度第二期超短期融资券“19方正SCP002”违约,未能按时兑付本息,引爆了方正的资金链危机,这也是方正集团的首次债务违约。这笔超短期融资券的债券发行总额是20亿元,本计息期债券利率为4.94%,债券期限是270天。

资金危机爆发后,联合资信随即将北大方正集团长期信用等级由AAA下调至A,评级展望为负面。方正集团所持有的方正证券、中国高科等上市公告的股票也纷纷被冻结。

2019年12月23日方正集团公告,方正集团在2019年12月23日支付“19方正SCP002”原存续期间的应计利息。至于本金部分,债券持有人会议表决决定展期两月,将“19方正SCP002”本金兑付日变更为2020年2月21日,也就是本周五,期间利息按照原利率4.94%计息。

这意味着,距离债券到期仅剩下两天时间。

Wind统计显示,截至2月18日,北大方正24只未到期债券存量规模为365.4亿,一年内到期规模为73亿。

方正集团2019三季度财务报告显示,该公司在2019年1-9月份实现营业收入917.69亿元,归属于母公司股东的净利润为-31.93亿元。

根据合并资产负债表中披露的负债规模,截至9月30日,北大方正集团的非流动负债中,应付债券872.37亿元,非流动负债合计1122.22亿元,流动负债合计1907.30亿元,负债合计3029.51亿元。

结合债券到期情况和公司经营情况看,北大方正集团负债水平升高,盈利能力下降,偿债压力加大,存在较大集中兑付压力。

方正战略投资人尚未确定

尽管债权人已提出重整申请,方正集团的战略投资人面纱仍有待揭开。按照法律程序,法院裁定受理重整申请后,将指定管理人全面接管方正集团,依法合规推进清产核资、债权申报与审查工作。

值得注意的是,北大方正集团首次出现债务违约的第二天,在方正集团债务危机引爆后,方正集团被曝“正引入大型央企为战略投资人”。

12月3日,方正证券在公告中称,经该公司向方正集团书面函证,按照中央关于高校所属企业体制改革的相关部署,北大资产拟为方正集团引入大型央企作为战略投资人。

公告还称,北大资产正就此事与各方紧密沟通,目前尚未最终确定战略合作方及具体交易方案,后续能否顺利推进存在重大不确定性。一旦最终确定,方正集团实际控制人将可能发生变化。


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